Page 108 - Memòria 2020_CA
P. 108

BALANÇ. PATRIMONI SEGURETAT SOCIAL



                                                                                           REEXPRESSAT                                                                                                      REEXPRESSAT
                                  ACTIU                                EX.  2020                                                             PATRIMONI NET I PASSIU                     EX.  2020
                                                                                             EX.  2019                                                                                                        EX.  2019
            A)   Actiu no corrent                                        124.567.263,14        215.755.196,22                  A)  Patrimoni net                                          359.201.316,80        400.519.128,93
             I.   Immobilitzat intangible                                  8.453.361,08          9.202.014,59                   I.   Patrimoni aportat                                             0,00                  0,00
            3.  Aplicacions informàtiques                                  3.848.872,61           4.880.720,10                 II.  Patrimoni generat                                     352.869.841,18        391.524.386,54
                Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o
            4.                                                             4.604.488,47           4.321.294,49                 1.  Reserves                                                303.255.684,14        295.063.490,27
                cedits
            II.  Immobilitzat material                                    52.873.744,57         54.849.005,56                  2.  Resultats d'exercicis anteriors                         85.311.062,98         116.129.148,42
            1.  Terrenys                                                  16.563.326,49          16.563.326,49                 3.  Resultats d'exercici                                    -35.696.905,94        -19.668.252,15
            2.  Construccions                                             15.885.393,25          16.087.160,45                 III.  Ajustos per canvis de valor                            6.331.475,62          8.994.742,39

            5.  Un altre immobilitzat material                            20.425.024,83          22.198.518,62                 2.  Actius financers disponibles per a la venda              6.331.475,62          8.994.742,39
                                                                                                                                   Altres increments patrimonials pendents d'imputació
            III.  Inversions immobiliàries                                        0,00                  0,00                   IV.  a resultats                                                    0,00                  0,00
                Inversions financeres a llarg termini en entitats del
            IV.                                                            1.777.333,81          1.777.333,81                  B)  Passiu no corrent                                               0,00                  0,00
                grup, multigrup i associades
                Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret                                                           I.   Provisions a llarg termini                                    0,00                  0,00
            1.                                                             1.777.333,81           1.777.333,81
                públic
            V.  Inversions financeres a llarg termini                     59.912.256,14        149.033.018,26                  II.  Deutes a llarg termini                                         0,00                  0,00
            2.  Crèdits i valors representatius de deute                  59.460.925,46         148.655.370,32                 C) Passiu corrent                                          430.411.202,49        217.230.933,67

            4.  Altres inversions financeres                                 451.330,68            377.647,94                   I.   Provisions a curt termini                             39.908.397,27         47.216.905,48
                                                                                                                               II.  Deutes a curt termini                                   1.021.611,77          1.763.704,44
            VI. Deutors i altres comptes per cobrar a llarg termini        1.550.567,54            893.824,00
            B)   Actiu corrent                                           665.045.256,15        401.994.866,38                  4.  Altres deutes                                            1.021.611,77          1.763.704,44
                                                                                                                               IV. Creditors i altres comptes per pagar                   389.481.193,45        168.250.323,75
             I.   Actius en estat de venda                                        0,00                  0,00
                                                                                                                               1.  Creditors per operacions de gestió                       3.827.108,52          6.013.337,11
            II.  Existències                                                353.380,07             344.778,91
                                                                                                                               2.  Altres comptes per pagar                                382.930.033,48        159.286.855,40
            1.  Productes farmacèutics                                        82.329,13             80.418,16
                                                                                                                               3.  Administracions públiques                                2.724.051,45          2.950.131,24
            2.  Material sanitari de consum                                  271.050,94            264.360,75
                                                                                                                               V.  Ajustos per periodificació                                      0,00                  0,00
            III.  Deutors i altres comptes per cobrar                    577.267.265,70        368.471.702,52

            1.  Deutors per operacions de gestió                           9.657.142,51          41.320.450,61
            2.  Altres comptes per cobrar                                567.466.350,92         327.026.726,18
            3.  Administracions públiques                                    143.772,27            124.525,73

            V.  Inversions financeres a curt termini                       4.589.933,56          8.486.114,57
            2.  Crèdits i valors representatius de deute                   4.589.933,56           8.486.114,57

            VI. Ajustos per periodificació                                        0,00                  0,00
            VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents              82.834.676,82         24.692.270,38
            1.  Altres actius líquids equivalents                         75.000.000,00          24.000.281,95

            2.  Tresoreria                                                 7.834.676,82            691.988,43
                                                                                                                                     TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....            789.612.519,29        617.750.062,60
                            TOTAL ACTIU (A+B)…..                         789.612.519,29        617.750.062,60









      108         MC MUTUAL. Memòria 2020                                                                                                                                                    MC MUTUAL. Memòria 2020                  109
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113